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東吳雙三角A( 基金代碼 005209 ) 單位凈值 1.1419 |漲跌幅 0.08% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 69130541.04 88.7
其中:股票 69130541.04 88.7
銀行存款和結算備付金合計 8712471.33 11.18
其他各項資產 98227.68 0.13
合計 77941240.05 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 1615000 2.1
制造業 32605845.96 42.41
電力、煤氣及水的生產和供應業 1191000 1.55
批發和零售貿易 339705.81 0.44
交通運輸、倉儲和郵政業 5094732.32 6.63
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14152125.84 18.41
金融業 6627199.75 8.62
科學研究和技術服務業 2555052.98 3.32
合計 64180662.66 83.48
十大股票持倉注:數據截止到
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300001 特銳德 7.87
2 601816 京滬高鐵 6.63
3 300078 思創醫惠 4.26
4 00700 騰訊控股 3.84
5 000977 浪潮信息 3.66
6 002405 四維圖新 3.48
7 603043 廣州酒家 3.42
8 603127 昭衍新藥 3.3
9 601128 常熟銀行 3.11
10 300792 壹網壹創 2.95
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