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東吳輪動( 基金代碼 580003 ) 單位凈值 0.8298 |漲跌幅 -1.68% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2010 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 0.0800

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 377573223.69 93.9
其中:股票 377573223.69 93.9
銀行存款和結算備付金合計 24132604.8 6
其他各項資產 395830.39 0.1
合計 402101658.88 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 292566854.03 73.13
批發和零售貿易 26197382.35 6.55
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23036882.1 5.76
金融業 1167954.15 0.29
科學研究和技術服務業 3410927.98 0.85
合計 377573223.69 94.37
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002475 立訊精密 6.21
2 300014 億緯鋰能 6.14
3 603939 益豐藥房 5.57
4 600276 恒瑞醫藥 5.06
5 300015 愛爾眼科 4.52
6 603501 韋爾股份 4.04
7 300760 邁瑞醫療 3.87
8 603160 匯頂科技 3.85
9 603658 安圖生物 3.63
10 002456 歐菲光 3.62
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