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東吳新產業( 基金代碼 580008 ) 單位凈值 2.2257 |漲跌幅 1.28% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 249342468.99 81.89
其中:股票 249342468.99 81.89
其中:債券 1000 0
固定收益投資 1000 0
銀行存款和結算備付金合計 52535325.33 17.25
其他各項資產 2589119.79 0.85
合計 304467914.11 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 45434372.15 15.22
制造業 124909537.62 41.84
批發和零售貿易 15463642.91 5.18
交通運輸、倉儲和郵政業 2285262.6 0.77
金融業 61232100.73 20.51
科學研究和技術服務業 17552.98 0.01
合計 249342468.99 83.52
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601318 中國平安 8.45
2 000568 瀘州老窖 8.2
3 000975 銀泰黃金 7.7
4 600547 山東黃金 7.51
5 000030 富奧股份 6.68
6 600104 上汽集團 6.47
7 601336 新華保險 5.85
8 601601 中國太保 5.82
9 601799 星宇股份 5.2
10 601933 永輝超市 5.17
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