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東吳多策略( 基金代碼 580009 ) 單位凈值 1.2819 |漲跌幅 1.32% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 0.1830
2016 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-04 0.5800

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 78358908.23 72.57
其中:股票 78358908.23 72.57
其中:債券 1000 0
固定收益投資 1000 0
銀行存款和結算備付金合計 28923297.23 26.79
其他各項資產 697404.42 0.65
合計 107980609.88 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 15808281 14.94
制造業 34577764.61 32.68
批發和零售貿易 4078205.31 3.85
交通運輸、倉儲和郵政業 5649948.32 5.34
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2458189.96 2.32
金融業 15597408.95 14.74
房地產業 15390 0.01
科學研究和技術服務業 173720.08 0.16
合計 78358908.23 74.05
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601318 中國平安 8.52
2 601225 陜西煤業 6.87
3 600547 山東黃金 6.58
4 000030 富奧股份 6.57
5 600519 貴州茅臺 6.51
6 600104 上汽集團 5.35
7 601816 京滬高鐵 4.81
8 601933 永輝超市 3.82
9 601601 中國太保 3.41
10 000568 瀘州老窖 3.02
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